18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۸۲,۲۴۳	۲۹.۹۴ %	۱,۴۹۵,۴۹۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۹۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۳.۱۳ %	۸۴,۲۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۰۲,۵۰۴	۳۰.۱۸ %	۱,۵۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۷	۳.۰۸ %	۸۴,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۵	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۷۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۷۴,۲۸۶	۲۹.۳۸ %	۱,۵۲۷,۱۴۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۹	۳.۰۲ %	۸۶,۲۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۷۲,۱۵۹	۲۹.۳ %	۱,۵۲۹,۴۹۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۸۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۲.۹۶ %	۸۷,۹۱۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۵۲,۴۵۴	۲۹.۰۲ %	۱,۵۰۸,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۳.۰۱ %	۸۵,۷۲۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۳۶,۶۰۸	۲۸.۲۱ %	۱,۴۸۲,۱۱۷	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۲۰	۵.۳۷ %	۸۴,۰۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...580 »