18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۷.۶۴ %	۶۹,۱۹۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۴۲,۴۹۷	۳۰.۷۳ %	۱,۵۶۰,۷۶۴	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۹	۷.۶۷ %	۶۹,۱۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۴۵,۱۴۱	۳۰.۸۷ %	۱,۵۵۴,۶۳۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۱	۷.۶۷ %	۶۹,۲۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۸۲۵,۳۱۵	۳۰.۶۸ %	۱,۵۲۶,۸۶۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۸۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۵.۱۶ %	۶۹,۲۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۰۹,۳۵۴	۳۰.۵۸ %	۱,۵۰۰,۲۷۵	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۱۷	۵.۲۳ %	۶۹,۵۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۷	۵.۶۲ %	۶۹,۴۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۶	۵.۶۲ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۴	۵.۶۲ %	۶۹,۴۶۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۹۰,۸۱۲	۳۰.۲۸ %	۱,۴۸۳,۲۹۷	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۹۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۴ %	۸۴,۲۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۷۹,۳۹۴	۳۰.۰۵ %	۱,۴۷۹,۴۵۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۸ %	۸۴,۲۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...580 »