18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۶.۰۲ %	۴۴,۴۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۶.۰۲ %	۴۴,۳۷۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۰۵,۳۴۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۹۰,۷۴۳	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۲	۵.۸۹ %	۵۰,۲۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۹۲,۶۴۹	۳۱.۸۸ %	۲,۰۷۹,۹۰۶	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۴۷	۵.۹۳ %	۵۰,۱۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۱۲۲,۵۶۸	۳۲.۱۷ %	۲,۱۱۵,۳۶۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۹۴	۵.۹۳ %	۴۳,۵۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۱۵۴,۸۹۶	۳۲.۴۸ %	۲,۱۴۹,۶۷۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۱	۵.۷۷ %	۴۳,۳۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۱۸۴,۳۳۳	۳۳.۰۲ %	۲,۱۴۰,۱۷۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۶.۰۸ %	۴۳,۲۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...580 »