18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۱۳۴,۱۲۶	۳۱.۲۹ %	۲,۲۵۹,۱۰۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۴	۵.۱۲ %	۴۵,۰۵۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۱۵۹,۷۷۹	۳۱.۲ %	۲,۳۰۴,۴۳۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۷	۵.۵۶ %	۴۴,۹۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۱	۵.۵۲ %	۴۴,۹۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۰۵	۵.۵۲ %	۴۴,۸۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۷	۵.۵۲ %	۴۴,۸۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۶۹,۶۹۰	۳۱.۸ %	۲,۲۵۵,۵۵۹	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۹	۵.۶۴ %	۴۴,۷۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۱۴۲,۳۷۷	۳۱.۶۸ %	۲,۲۰۸,۳۴۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۲	۵.۸۳ %	۴۴,۶۷۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۴۹,۰۶۳	۳۱.۹۵ %	۲,۱۹۲,۲۶۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۴	۵.۸۴ %	۴۴,۶۱۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۴۸,۹۵۹	۳۲.۱۵ %	۲,۱۶۹,۷۱۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۷۳	۵.۸۷ %	۴۴,۵۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۳	۶.۰۲ %	۴۴,۴۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...580 »