18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۵۶,۵۳۲	۲۹.۳۵ %	۱,۵۰۹,۶۹۱	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۲۷	۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۱۵	۶.۴۶ %	۶۷,۵۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۶۹,۷۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۶.۲۴ %	۷۰,۷۸۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۶۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۷۷,۸۷۵	۲۹.۴۳ %	۱,۵۵۵,۵۴۸	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۴	۶.۲۱ %	۶۹,۶۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...580 »