18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۸۷۵	۳۲.۸۲ %	۲,۱۰۰,۰۳۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۷	۶.۲ %	۴۳,۲۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۲۸,۵۶۵	۳۲.۷۱ %	۲,۰۵۹,۶۴۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۰	۶.۳۲ %	۴۳,۱۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۰۵,۴۸۷	۳۲.۴۲ %	۲,۰۴۲,۱۹۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۵	۶.۲۶ %	۴۷,۶۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۴ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۸۹	۶.۴ %	۴۹,۳۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۵	۶.۳۱ %	۴۹,۲۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲	۶.۳۱ %	۴۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۶,۴۱۶	۳۲.۰۹ %	۲,۰۰۰,۷۹۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۷	۶.۳۲ %	۴۴,۶۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۷۲,۹۳۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۱۷,۳۶۴	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۵	۵.۹۵ %	۵۸,۹۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۵,۶۸۷	۳۱.۴ %	۲,۰۰۵,۰۱۷	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۰۸	۶.۵۹ %	۵۸,۹۱۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۱۱,۵۷۷	۳۱.۱ %	۱,۹۶۱,۳۸۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۹۲	۶.۷۵ %	۵۸,۸۴۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...580 »