18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۲۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۰۸۰,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۲۲۹,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۸	۴.۸۷ %	۶۹,۳۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۸۱,۳۵۲	۳۰.۵۴ %	۲,۲۳۲,۲۹۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۹	۴.۸۱ %	۵۶,۲۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۰۴,۸۱۳	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۹,۳۸۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۲	۴.۶۱ %	۴۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۵,۶۷۰	۳۱.۰۱ %	۲,۲۶۹,۲۹۹	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۷۳	۴.۵۲ %	۴۹,۵۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۵.۰۸ %	۴۵,۳۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۴	۵.۰۷ %	۴۵,۲۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۵	۵.۰۴ %	۴۵,۲۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۷ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۷	۵.۰۵ %	۴۵,۱۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۸ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۴۵,۱۱۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...580 »