18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۶	۵.۷۱ %	۴۵,۶۳۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۱۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۸۹,۱۴۱	۳۱ %	۲,۱۷۵,۰۷۷	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۷	۵.۷۶ %	۴۵,۴۵۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۷۲,۲۳۳	۳۰.۷۸ %	۲,۱۶۸,۶۰۰	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۲۵	۵.۶۷ %	۴۴,۵۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۰۷۸,۰۴۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۳۷,۸۵۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۵۶	۵.۹۴ %	۴۲,۵۷۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۰۷۶,۳۴۷	۳۰.۳۷ %	۲,۲۱۷,۳۳۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۳	۵.۸۴ %	۴۲,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۲	۵.۵۴ %	۴۹,۱۵۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۱	۵.۵۴ %	۴۹,۱۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۸۱	۵.۵۴ %	۴۹,۰۶۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...580 »