18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۲ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۲۶	۵.۵ %	۵۰,۲۳۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۸۸	۵.۵۹ %	۴۶,۰۹۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۷	۵.۵۹ %	۴۶,۰۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۳,۰۳۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۵.۶ %	۴۵,۹۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۹۱	۵.۶ %	۴۴,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۷۱	۵.۶ %	۴۴,۵۶۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۷	۵.۵۸ %	۴۴,۵۰۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۱۰۱,۵۴۵	۳۰.۱۴ %	۲,۳۰۳,۹۳۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۳۶	۵.۵۸ %	۴۴,۴۴۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۸۸,۰۲۸	۳۰.۰۲ %	۲,۲۸۳,۱۸۰	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۰	۵.۷۵ %	۴۴,۳۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۸۶,۶۲۴	۳۰ %	۲,۲۸۱,۶۶۴	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۷۸	۵.۷۶ %	۴۴,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...580 »