18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۱,۷۱۰	۳۰.۵۱ %	۲,۲۲۱,۷۰۳	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۸۹ %	۳۸,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۰.۷۵ %	۲,۲۶۸,۸۲۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۱	۵.۸۹ %	۶۵,۳۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۲۸,۸۲۳	۳۰.۷۷ %	۲,۲۵۵,۶۴۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۶	۵.۶ %	۷۷,۳۲۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۹	۵.۵۸ %	۷۷,۲۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۸	۵.۵۸ %	۷۷,۱۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۵.۵۸ %	۷۷,۰۸۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۵۷,۹۰۳	۳۱.۵۸ %	۲,۲۵۵,۷۷۰	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۲	۵.۵۹ %	۴۶,۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۳۷,۲۲۳	۳۱.۴۹ %	۲,۲۲۰,۵۴۵	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۳	۵.۶۹ %	۴۶,۹۱۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۰۴,۹۸۲	۳۱.۲۹ %	۲,۱۷۳,۲۵۳	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۵۱	۵.۸۳ %	۴۶,۸۴۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۸۲,۴۰۹	۳۰.۹۱ %	۲,۱۷۱,۲۵۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۱۸	۵.۸۸ %	۴۰,۹۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...580 »