18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۶,۸۱۹	۴۹.۳۷ %	۴,۲۵۱	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۵۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۶,۸۱۵	۴۹.۴ %	۴,۲۳۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۵۴۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹۲ %	۶۶۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹۲ %	۶۶۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۱ %	۶۶۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۶,۴۵۳	۴۸.۵۴ %	۳,۶۲۰	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۳ %	۶۵۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۶,۳۲۰	۴۸.۲۳ %	۳,۱۹۸	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۴ %	۱,۰۱۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۶,۲۲۲	۴۷.۹۲ %	۳,۱۷۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۶,۲۲۰	۴۷.۸۲ %	۳,۱۸۸	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...580 »