18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۸,۵۸۰	۴۹.۴۱ %	۷,۱۶۶	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۳۷۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۸,۲۳۵	۴۷.۷۹ %	۶,۹۰۳	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۸۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۷,۱۱۰	۴۲.۳۱ %	۶,۱۳۵	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۳۱۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۷,۱۱۱	۴۲.۵۳ %	۵,۹۰۹	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۴۵۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۷	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...580 »