18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۶,۱۸۹	۴۷.۷ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۶,۱۸۹	۴۷.۷۱ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۶,۱۸۹	۴۷.۷۱ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۶,۱۵۷	۴۷.۵۵ %	۳,۲۰۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۶,۲۰۴	۴۷.۷۲ %	۳,۲۲۰	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۶,۲۱۷	۴۷.۹۷ %	۳,۱۷۲	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۶,۲۳۶	۴۸.۰۳ %	۳,۱۷۴	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۶,۲۲۰	۴۷.۹۸ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...580 »