18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۷,۰۶۴	۴۶.۱۶ %	۶,۱۵۹	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۱ %	۱,۷۷۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۷,۰۳۱	۴۶.۵۴ %	۷,۰۴۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۷۲۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۷,۲۶۷	۴۹ %	۶,۷۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۴ %	۵۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۷,۳۳۹	۵۰.۴۸ %	۶,۰۶۵	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۵ %	۸۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۷,۰۶۱	۴۹.۲۸ %	۵,۹۴۱	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۷ %	۱,۰۲۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...580 »