18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۶,۲۲۰	۴۷.۹۹ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۶,۲۲۹	۴۷.۹۹ %	۳,۱۸۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۶,۲۳۶	۴۸ %	۳,۱۹۱	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۶,۲۶۵	۴۸.۱۲ %	۳,۱۸۹	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۶,۲۴۳	۴۸.۰۳ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۶,۲۴۳	۴۸.۰۴ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۶,۲۴۳	۴۸.۰۴ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۶,۲۶۹	۴۸.۱۹ %	۳,۱۷۷	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۶,۳۰۴	۴۸.۳۶ %	۳,۱۷۱	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۶,۲۱۸	۴۷.۶۱ %	۳,۲۸۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...580 »