18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶,۱۰۵	۴۸.۱ %	۲,۹۸۰	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۶,۱۲۹	۴۸.۲ %	۲,۹۷۹	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۶,۲۱۱	۴۸.۴۱ %	۳,۰۱۷	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۳۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۰	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۰	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۶,۲۷۶	۴۸.۳۱ %	۳,۰۹۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۶,۲۰۸	۴۸.۱۹ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۴۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۶,۱۸۸	۴۷.۸۷ %	۳,۱۵۶	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۲	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۶,۱۸۹	۴۷.۷ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...580 »