18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸	۴۳.۸۲ %	۵,۷۵۵	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۳ %	۳,۱۶۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۷,۱۲۳	۴۳.۵۷ %	۷,۱۸۸	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۷ %	۱,۵۵۳	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۹۶۰	۴۳.۶۳ %	۶,۹۵۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۹۲ %	۱,۵۵۳	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۸۲۵	۴۳.۳۹ %	۶,۸۶۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۳۵ %	۱,۸۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۸۴۵	۴۳.۵۹ %	۶,۴۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۱۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۶,۹۶۳	۴۵.۳۵ %	۵,۶۷۰	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۶,۸۷۰	۴۵.۵۵ %	۵,۶۸۵	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۲۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...580 »