18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۶,۲۳۵	۴۷.۸۸ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۶,۱۳۴	۴۷.۵۸ %	۳,۱۶۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۶,۰۳۱	۴۷.۲۵ %	۳,۱۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۶,۱۳۵	۴۸.۳۳ %	۲,۹۵۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...580 »