18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۸,۵۳۱	۵۱.۵۵ %	۷,۲۴۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۸,۶۸۳	۵۱.۸۴ %	۷,۲۹۴	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۵ %	۵۰۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۸,۵۷۱	۵۱.۵۱ %	۷,۲۹۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸,۶۳۲	۵۲.۳۵ %	۷,۰۵۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۸,۷۰۱	۵۲.۶۶ %	۷,۰۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۸,۷۰۱	۵۲.۶۶ %	۷,۰۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۸,۷۰۱	۵۲.۶۶ %	۷,۰۲۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۸,۷۲۵	۵۲.۷۲ %	۷,۰۱۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۷۳ %	۵۰۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...580 »