18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۸,۴۷۹	۵۲.۶۴ %	۶,۹۲۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۸,۴۹۲	۵۲.۲۴ %	۷,۰۵۸	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۶ %	۵۳۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۸,۳۶۹	۵۲.۰۹ %	۶,۹۷۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۵۵۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۸,۳۷۴	۵۲.۱۹ %	۶,۶۱۳	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۷ %	۷۱۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۸,۶۶۵	۵۲.۵۸ %	۶,۵۷۴	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۹۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۸,۷۰۶	۵۲.۵۹ %	۶,۲۲۲	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۱,۲۷۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۸,۷۸۳	۵۲.۷۱ %	۶,۲۵۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۸,۸۰۳	۵۲.۸۵ %	۶,۸۷۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۲۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...580 »