18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۳ %	۴۹۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۸,۵۵۸	۵۱.۶۶ %	۷,۲۴۴	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۸,۵۷۳	۵۱.۵۵ %	۷,۲۹۱	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۸,۵۳۵	۵۱.۵ %	۷,۲۷۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۸,۵۳۵	۵۱.۵ %	۷,۲۷۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...580 »