18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۸,۹۰۰	۵۲.۵۸ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۸,۷۳۰	۵۲.۴۷ %	۷,۰۴۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۸,۶۹۴	۵۲.۴۱ %	۷,۰۵۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۸,۷۱۷	۵۲.۶۲ %	۷,۰۲۴	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۸,۷۳۱	۵۰.۴۹ %	۷,۸۰۱	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۱۹ %	۳۷۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...580 »