18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۸,۷۷۲	۵۲.۷ %	۶,۸۸۳	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۴ %	۶۳۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۸,۶۶۳	۵۲.۶۲ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۸,۶۶۳	۵۲.۶۱ %	۶,۸۰۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۴۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۸,۶۴۹	۵۲.۴۷ %	۶,۸۴۸	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۰۵ %	۶۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۸,۷۴۰	۵۲.۷۵ %	۶,۸۴۳	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۶۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۸,۷۰۹	۵۲.۵۷ %	۶,۸۴۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۴ %	۶۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۸,۸۱۸	۵۲.۵۶ %	۷,۱۱۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۳ %	۴۵۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۸,۹۰۰	۵۲.۵۹ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۸,۹۰۰	۵۲.۵۹ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...580 »