18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۷,۸۹۲	۴۶.۴۶ %	۶,۱۲۰	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۷	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۷,۹۰۸	۴۶.۶۲ %	۵,۹۹۶	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۱۰	۸.۹ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۷,۹۳۲	۴۶.۶۸ %	۵,۹۴۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۷,۹۶۲	۴۶.۷۹ %	۶,۰۸۶	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۵	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۷,۹۹۰	۴۶.۹۴ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۷,۹۹۰	۴۶.۹۳ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۷,۹۹۰	۴۶.۹۳ %	۶,۰۶۵	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۸,۰۶۱	۴۷.۳۳ %	۶,۰۱۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۱۳	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸,۱۰۰	۴۷.۴۳ %	۶,۰۲۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۵ %	۱,۴۱۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...580 »