18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۸,۲۰۳	۴۸.۶۲ %	۶,۵۵۴	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۴۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۸,۲۵۲	۴۸.۷۱ %	۶,۵۷۵	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۸,۲۳۵	۴۸.۴ %	۶,۶۶۵	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۴ %	۱,۰۵۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۸,۱۰۳	۴۸.۰۸ %	۶,۶۳۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۸,۱۰۳	۴۸.۰۸ %	۶,۶۳۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۸,۱۰۳	۴۸.۰۸ %	۶,۶۳۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۸,۱۱۵	۴۸.۱۳ %	۶,۶۳۵	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۸,۱۱۵	۴۸.۱۲ %	۶,۶۳۵	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۸,۰۸۳	۴۷.۹۸ %	۶,۶۵۰	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۸,۰۷۹	۴۸.۰۸ %	۶,۶۱۳	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...580 »