18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۸,۰۵۱	۴۸.۱۶ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۸,۰۵۱	۴۸.۱۵ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۸,۰۳۲	۴۸.۱۶ %	۵,۹۹۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۸,۰۱۱	۴۷.۹ %	۶,۰۶۰	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۷,۸۵۵	۴۷.۶۵ %	۵,۹۷۷	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۲۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۷,۹۵۱	۴۸.۵۷ %	۵,۳۶۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۷,۹۱۱	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۷,۹۱۶	۴۸.۳۹ %	۵,۳۸۵	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...580 »