18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۷,۸۲۲	۴۵.۹۸ %	۶,۳۶۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۷,۷۸۸	۴۵.۹۲ %	۶,۳۵۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۲ %	۱,۰۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۷,۷۴۴	۴۵.۷ %	۶,۳۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۶۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۷,۷۵۹	۴۵.۷۳ %	۶,۳۸۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۷,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۶,۳۶۳	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۷,۷۶۳	۴۵.۷۹ %	۶,۳۷۰	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...580 »