18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۸,۱۷۳	۴۸.۵۶ %	۶,۵۴۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۱۴۵	۴۸.۳۱ %	۶,۵۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...580 »