18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۷,۸۶۲	۴۸.۰۸ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۷,۹۱۷	۴۸.۲۹ %	۶,۰۸۱	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۷,۹۱۵	۴۸.۱۲ %	۶,۲۸۰	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۳۴۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۷,۸۶۵	۴۸ %	۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۹۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...580 »