18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۱۸۱	۴۸.۶ %	۶,۴۹۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۱۰۶	۴۸.۵۴ %	۶,۱۹۸	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۰۹۶	۴۸.۳۸ %	۶,۲۴۲	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۱۴۹	۴۷.۷۷ %	۶,۶۰۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۷,۹۸۶	۴۶.۶۳ %	۶,۴۴۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۷,۹۹۳	۴۶.۳۶ %	۶,۴۲۷	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷ %	۱,۰۵۲	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۷,۷۷۰	۴۵.۵۶ %	۶,۴۶۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...580 »