18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸,۱۱۲	۴۷.۳۸ %	۶,۰۵۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۵ %	۱,۴۱۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۸,۱۲۴	۴۷.۴۷ %	۶,۰۳۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۰۹	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷,۹۸۰	۴۶.۹۴ %	۶,۰۷۸	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۷,۹۷۳	۴۷.۰۱ %	۶,۰۴۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۰۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۸,۰۴۸	۴۷.۳۱ %	۶,۰۳۵	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۱۹۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...580 »