18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۸,۵۲۲	۴۹.۴۶ %	۷,۲۳۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۲ %	۱,۱۵۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۸,۵۲۲	۴۹.۴۶ %	۷,۲۳۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۲ %	۱,۱۶۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۸,۵۵۰	۴۷.۳۵ %	۷,۳۹۹	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۷۴ %	۱,۰۴۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۸,۵۲۷	۴۷.۲۹ %	۷,۳۹۶	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۷۴ %	۱,۰۴۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۸,۴۱۱	۴۹.۱۷ %	۶,۵۸۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۳ %	۱,۰۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۸,۳۶۷	۴۸.۹۹ %	۶,۵۹۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۴ %	۱,۰۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۸,۲۵۲	۴۸.۶ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۸,۲۵۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۸,۲۵۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۸,۲۴۴	۴۸.۶۹ %	۶,۵۷۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...580 »