18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۶۴,۹۲۴	۳۸.۵۵ %	۸۱,۳۹۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۸ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۶۴,۹۲۴	۳۸.۵۶ %	۸۱,۳۹۷	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۸ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۶۴,۸۹۵	۳۸.۵۵ %	۸۱,۳۹۷	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۲	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۶۴,۵۵۱	۳۸.۴۵ %	۸۱,۲۹۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۳	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۶۴,۲۴۰	۳۸.۴۲ %	۸۰,۹۶۹	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۵	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۶۴,۲۶۷	۳۸.۴۸ %	۸۰,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۶	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۶۴,۱۰۸	۳۸.۴۲ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۳	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۶۴,۱۰۸	۳۸.۴۲ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۶۴,۱۰۸	۳۸.۴۲ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۴,۱۰۸	۳۸.۴۳ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۲	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...580 »