18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۴,۱۰۳	۳۸.۴۳ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۲	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۶۴,۱۰۳	۳۸.۴۳ %	۸۰,۵۷۹	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۰.۹۹ %	۱,۴۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۶۳,۲۳۸	۳۸.۲۱ %	۸۰,۳۰۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۱ %	۱,۴۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶۲,۹۶۳	۳۸.۱۵ %	۸۰,۱۹۵	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۱	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸	۰.۸۸ %	۱,۶۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۰.۸۹ %	۱,۳۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۲	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۰.۸۹ %	۱,۳۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۶۲,۹۳۱	۳۸.۱۸ %	۸۰,۲۷۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴۲	۰.۳۹ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۶۳,۰۸۰	۳۸.۲۸ %	۸۰,۱۲۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۳	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۶۲,۸۲۹	۳۸.۲۲ %	۸۰,۰۱۷	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۶۲,۶۱۳	۳۸.۱۹ %	۷۹,۷۲۹	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...580 »