18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۶۳,۳۴۹	۳۸.۴۴ %	۷۹,۸۳۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۶۳,۴۹۸	۳۸.۳۹ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۶۳,۴۶۸	۳۸.۳۸ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۶۳,۴۶۸	۳۸.۴۳ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۶	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۶۳,۵۱۳	۳۸.۳۷ %	۸۰,۰۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۳۷ %	۱,۷۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۶۳,۶۱۰	۳۸.۳۷ %	۷۹,۸۹۵	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۳۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۶۳,۶۱۶	۳۸.۳۳ %	۸۰,۰۷۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۴۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۶۳,۵۹۹	۳۸.۳۴ %	۷۹,۱۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۳,۳۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۴,۳۵۵	۳۸.۴۳ %	۸۱,۴۱۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۱,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۶۴,۳۵۵	۳۸.۴۳ %	۸۱,۴۱۱	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۱,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...580 »