18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۲۰,۵۴۳	۳۱.۵۱ %	۲۱۱,۳۸۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۳۷,۶۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۱۹,۰۸۲	۳۱.۴۹ %	۱۹۷,۳۵۱	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۳ %	۴۸,۷۷۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۲۷,۹۴۰	۳۴.۰۸ %	۲۰۰,۷۴۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۶ %	۳۳,۸۵۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۲۶,۹۰۰	۳۴.۳۳ %	۲۰۰,۰۲۵	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۱۹ %	۲۹,۹۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۶ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۱۱۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۹۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۲۹,۴۳۱	۳۵.۳۱ %	۱۹۶,۱۸۶	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۱ %	۲۸,۰۷۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۰,۰۶۱	۳۶.۱ %	۱۸۰,۸۳۱	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۷ %	۳۶,۵۸۰	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۳۲,۰۲۴	۳۶.۵ %	۱۷۷,۶۰۷	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۶ %	۳۹,۲۲۱	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...580 »