18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۶ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۴۰,۵۵۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...580 »