18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۲۷,۴۴۰	۲۸.۴۶ %	۲۵۵,۴۵۳	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۰,۴۹۴	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۱,۱۸۷	۲۹.۵۲ %	۲۳۱,۴۳۳	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۴ %	۶۷,۲۹۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۴۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۳۲	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۲۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۳۲.۱۸ %	۲۲۴,۴۶۶	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۶ %	۵۱,۵۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۶,۹۵۷	۳۲.۴۲ %	۲۱۹,۲۸۸	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۳ %	۵۱,۶۹۲	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۱,۶۰۷	۳۲.۴۴ %	۲۲۶,۱۳۲	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۴۴ %	۳۳,۵۱۰	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱۲۷,۲۶۵	۳۲.۳۷ %	۲۱۴,۴۸۶	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۵۵ %	۳۶,۹۸۰	۹.۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۴۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...580 »