18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۵۴,۶۸۵	۳۰.۴۷ %	۲۹۶,۲۹۲	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۴ %	۳۱,۶۷۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۶۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۵۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۷۷ %	۳۱,۶۴۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵۷,۲۴۸	۳۱.۱۳ %	۲۹۱,۲۵۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۸۵ %	۳۱,۶۳۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۵۶,۹۱۵	۳۲.۰۳ %	۲۷۲,۴۱۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵ %	۳۵,۵۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۵۱,۹۳۰	۳۱.۴۶ %	۲۷۴,۴۲۹	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵.۰۷ %	۳۱,۶۰۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۲,۵۴۸	۲۹.۹۸ %	۲۵۸,۹۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۵ %	۴۹,۰۲۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۱۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۰۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...580 »