18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۷,۱۹۶	۲۸.۴۴ %	۳۰۲,۹۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۵ %	۴۲,۳۵۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۸,۴۲۰	۲۸.۴ %	۳۰۴,۱۸۱	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷ %	۴۴,۸۴۶	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۸,۰۹۰	۲۸.۵ %	۲۸۷,۹۹۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۳ %	۵۸,۴۲۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۵۳,۲۶۳	۳۰.۰۶ %	۲۸۲,۴۸۵	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۲ %	۴۹,۰۵۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۵۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۳۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۵۷,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۲۹۸,۷۴۶	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۷۲۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۵۲,۴۰۱	۳۰.۵۹ %	۲۸۹,۰۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۹۳ %	۳۱,۷۱۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵۲,۴۰۱	۳۰.۵۹ %	۲۸۹,۰۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۹۳ %	۳۱,۷۰۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۵۲,۵۵۶	۳۰.۲۶ %	۲۹۴,۸۲۸	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۸ %	۳۱,۶۹۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...580 »