18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۹۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۸۳	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۸,۸۶۹	۲۹.۸ %	۲۶۶,۹۸۸	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۲۵ %	۳۵,۱۷۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۲,۹۷۶	۲۹.۱۱ %	۲۶۴,۹۲۴	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۲	۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۱,۱۵۱	۲۸.۹۶ %	۲۲۶,۸۰۱	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷	۵.۳۹ %	۶۹,۹۵۹	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۵ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۲۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۴۹۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۲۷,۳۲۶	۲۸.۷۴ %	۲۴۶,۱۶۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۵ %	۵۵,۰۵۸	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۸,۴۰۷	۲۸.۶۸ %	۲۵۰,۰۳۹	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۸۸۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...580 »