18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۳۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۲۸ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۹ %	۴۰,۰۲۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۲۷,۲۹۳	۳۲.۳۶ %	۲۱۳,۴۹۲	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۴ %	۳۷,۷۷۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۱۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۰۹۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۳۲,۲۴۱	۳۲.۴۴ %	۲۲۳,۱۶۴	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۴۹ %	۳۷,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۵۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۴۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۳۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۳,۷۲۴	۳۱.۴۸ %	۲۱۶,۸۰۵	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۳.۳۵ %	۵۹,۴۹۹	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...580 »