18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۲	۴.۲۳ %	۳۳,۶۷۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۲	۴.۲۳ %	۳۳,۶۶۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۷۹,۹۵۵	۳۰.۶۵ %	۳۵۰,۰۷۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۴	۴.۱۸ %	۳۳,۹۷۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۷۹,۵۹۳	۳۱.۴۳ %	۳۲۱,۸۹۹	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۴	۴.۲۹ %	۵۷,۸۷۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۲,۹۹۴	۲۹.۰۶ %	۳۴۰,۹۹۷	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۳۸ %	۳۱,۸۶۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵۲,۹۹۸	۲۷.۶۹ %	۳۴۲,۵۰۸	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۴۵ %	۳۱,۸۵۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۴۴,۲۵۸	۲۷.۰۶ %	۳۱۳,۸۲۷	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۱ %	۴۹,۹۵۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۳۱	۹.۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۲۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۴۱,۳۲۱	۲۶.۹۷ %	۳۰۶,۳۱۰	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۶۹ %	۵۱,۳۰۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...580 »