18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹۳,۵۰۵	۲۷.۴۶ %	۳۹۳,۳۲۹	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۷ %	۳۰,۱۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۱۰۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۰۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۶۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۹۰,۷۳۰	۳۱.۴۹ %	۳۵۰,۳۲۵	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۳۶ %	۴۱,۵۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸۲,۶۱۷	۳۱.۰۲ %	۳۴۹,۰۶۹	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۴۹ %	۴۱,۴۹۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۷۸,۳۶۸	۳۰.۸۲ %	۳۴۳,۳۳۲	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۵۷ %	۳۶,۲۲۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۷۳,۱۵۹	۳۰.۲۶ %	۳۴۲,۱۷۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۶۲ %	۳۰,۰۲۱	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...580 »