18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۰۸,۰۶۸	۳۰.۱۷ %	۳۳۶,۹۸۰	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۸۸,۷۰۵	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۰۴,۰۵۴	۳۰.۴۴ %	۳۷۱,۳۸۲	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۳ %	۳۹,۸۶۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۹۴,۱۱۸	۳۰.۵۸ %	۳۵۳,۵۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۶,۵۴۹	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...580 »