18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۷۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۳۴,۵۱۶	۳۱.۹۴ %	۳۷۰,۸۹۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳ %	۷۰,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۱۷,۵۴۵	۳۰.۲۶ %	۳۶۵,۶۳۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۴۲,۱۷۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۱۸,۴۵۸	۳۰.۲۵ %	۳۵۶,۲۰۴	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۵۳,۷۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۱۴,۹۰۴	۳۰.۰۷ %	۳۵۷,۸۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۵۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۴۸,۶۳۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۶۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۶ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۴۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...580 »