18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۴,۷۱۴	۲۷.۴۸ %	۵۱۶,۱۴۴	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۰۸ %	۶۰,۴۸۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۱۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۳۱,۴۸۵	۳۰.۲۲ %	۴۷۷,۳۸۳	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۴۳,۳۱۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۲۹,۰۴۰	۲۹.۹۵ %	۴۶۹,۹۲۵	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۵۲,۱۷۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۳۳,۳۰۷	۳۰.۴۴ %	۴۳۴,۳۸۲	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۲۰۳	۰.۵۵ %	۸۶,۹۴۰	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۴۰,۶۵۵	۳۲ %	۴۱۹,۹۱۶	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۳۱,۲۱۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...580 »