18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۵۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۶۴,۸۲۱	۲۶.۱۳ %	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴۱ %	۲۰۶,۲۷۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۵۸,۷۴۰	۲۶.۵۸ %	۱,۳۴۸,۷۷۵	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۱ %	۱۲۸,۹۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۴۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۴,۵۹۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۰۹,۴۲۷	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۱۰۸,۴۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...580 »