18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۴۹۵,۵۹۸	۲۸.۳ %	۱,۱۹۶,۱۲۴	۶۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۶ %	۴۰,۴۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۲,۹۹۸	۲۸.۲۴ %	۱,۱۶۷,۷۳۲	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۸ %	۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۰۱,۱۴۳	۲۸.۲۸ %	۱,۲۱۱,۶۶۳	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۴ %	۴۰,۴۳۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۴۱,۳۰۸	۲۸.۵ %	۱,۲۹۸,۸۶۵	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۸ %	۴۲,۲۲۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۱۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۵۶,۹۲۸	۲۸.۸۸ %	۱,۲۷۹,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۷۵,۱۱۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۵۰,۷۸۴	۲۸.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۱	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۴۲,۱۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...580 »