18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۵۰,۶۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۱۵۸,۸۳۵	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۱ %	۴۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۹,۰۰۹	۲۶.۷ %	۱,۱۶۴,۴۵۴	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۷۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۴,۹۷۵	۲۷.۳۴ %	۱,۱۴۰,۵۲۶	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۱۱ %	۴۹,۶۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۶۷,۸۵۱	۲۷.۴۹ %	۱,۱۶۵,۶۷۳	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۸۰,۹۶۵	۲۷.۴۲ %	۱,۲۱۰,۸۳۵	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۲۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...580 »